website template image
Экономика сегодня

website template image "Любой труд - производителен, но уровень его производительности различный. Чтобы добиться наиболее рациональной величины трудовых процессов, труд как таковой должен быть соответствующим образом организован, а его оценка базироваться на определенных, обоснованных экономических показателях."


Планирование. Структура управления и контроля

Таблица 5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

(руб)

Наименование показателей

Средства на начало реализации проекта

I год

II год

всего

по кварталам I II III IV

всего

по кварталам I II III IV

1

2

3

4

5

6

1.Собственные средства, направляемые на финансирование проекта Всего: в том числе:

1.1.Прибыль (фонд накопления) на начало реализации проекта 1.2. Разница между начисленной и использованной амортизацией за отчетный период

1.3.Средства от продажи акций в объеме их поступления на счет инвестора.

1.4. Выручка от реализации основных средств.

1.5. Поступления от хозяйственной деятельности создаваемого предприятия (сооружения) в период реализации проекта (прибыль, начисленная амортизация).

2. Заемные средства - всего в том числе:

2.1. Кредиты коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)

2.2. Иностранные кредиты и займы (по каждому в от- дельности)

2.3. Другие заемные средства (расшифровать)

3. Средства государственной поддержки за счет федерального бюджета

ИТОГО:

X

Х

Таблица 6

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

(руб)

Наименование показателей

I год

II год

III год

всего

по кварталам I II III IV

всего

по кварталам I II III IV

всего

1

2

3

4

5

6

А. Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг) А.1. Поступление денежных средств, всего (А.1) = (А.1.1) + (А.1.2) в том числе: А.1.1. Выручка от продажи продукции (услуг) <*> (п. 3 табл. 4) А.1.2. Прочие до- ходы от производственной деятельности (п. 4 табл. 4) А.2. Денежные выплаты - операционные затраты по производству и сбыту продукции (п. 6.1 табл. 4) А.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от деятельности по производству и сбыту продукции (услуг) (А.3) = (А.1) - (А.2) Б. Инвестиционная деятельность Б.1. Поступление денежных средств - Выручка от реализации основных средств (п. 1.4 табл. 5) Б.2. Платежи за: <**> - оборудование - строительно - монтажные работы - проектно - изыскательские работы - содержание дирекции строящегося предприятия Б.3 Сальдо денежных поступлений и платежей в инвестиционной деятельности (Б.3) = (Б.1) - (Б.2) В. Финансовая деятельность В.1. Поступление денежных средств, всего (В.1) = (В.1.1) + (В.1.2) + (В.1.3) в том числе: В.1.1. Средства для финансирования инвестиционного проекта (п. п. 1.3 + 2 + 3 табл. 5) В.1.2. Возврат дебиторской за- долженности В.1.3. Средства от продажи и дохо- ды от ценных бумаг В.2. Денежные выплаты - всего (В.2) = (В.2.1) + (В.2.2) + (В.2.3) + (В.2.4) + (В.2.5) + (В.2.6) в том числе: В.2.1 Возврат пре- доставленных средств: - средства госу- дарственной под- держки за счет федерального бюджета - коммерческие кредиты и займы (по каждому в отдельности) В.2.2. Уплата процентов за предоставленные средства - всего (п. 10 табл. 4) в том числе: - средства госу- дарственной под- держки за счет федерального бюджета - коммерческие кредиты и займы (по каждому в от- дельности) В.2.3. Налоги и другие обязательные платежи из себестоимости и прибыли (п. п. 6.3 и 9 табл. 4) В.2.4. Страховые взносы (п. 7 табл. 4) В.2.5. Выплата кредиторской задолженности В.2.6. Покупка ценных бумаг В.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности (В.3) = (В.1) - (В.2) Д. Денежный поток Д.1. По годам реализации проекта (Д.1) = (А.3) + (Б.3) + (В.3) Д.2. Накопленный денежный поток

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Важная статья

Обеспечение по кредитам
В мировой практике развитие экономики неразрывно связано с кредитом, который в различных формах проникает во все сферы хозяйственной жизни. Об этом свидетельствует расширение круга операций банков, в том числе и в об­ласти кредитования. Выполнение банковских операций с широкой клиентурой – важная особен ...